Reconcile Payment → oleh Accountant

🎯 Tujuan

Rekonsiliasi adalah proses mencocokkan pembayaran customer yang masuk ke rekening perusahaan dengan invoice yang ada di sistem Odoo. Tugas ini memastikan saldo Accounts Receivable (AR) sesuai dengan kenyataan di bank.

🔹 Langkah Operasional

1. Register Payment di Invoice

   • Buka invoice yang sudah Posted.

   • Klik Register Payment.

   • Isi detail:

     • Tanggal pembayaran.

     • Amount (penuh/parsial).

     • Metode: Bank Transfer / Cash.

     • Journal: Bank Account yang sesuai.

   • Klik Validate → status invoice otomatis berubah ke Paid (atau Partially Paid jika sebagian).

2. Reconcile Bank Statement

   • Masuk ke Accounting → Bank → Reconcile.

   • Cocokkan transaksi bank dengan pembayaran invoice.

   • Jika cocok → klik Validate.

   • Jika ada selisih → catat sebagai bank fees atau adjustment.

3. Update Aging Report

   • Setelah rekonsiliasi, invoice tidak lagi muncul di daftar outstanding.

   • AR Aging report hanya menampilkan invoice yang belum dibayar.

🔎 Contoh Kasus – PT Sinar Jaya Abadi

• Invoice: INV/PT-SJA/001 (Total Rp 166.500.000).

• Rina Kartika bayar DP Rp 83.250.000 pada 10/10/2025.

• Accountant → Register Payment = Rp 83.250.000.

• Status invoice → Partially Paid.

• Bank reconciliation → transaksi masuk ke Bank BCA terhubung dengan invoice.

• Outstanding: Rp 83.250.000 (pelunasan).

• Setelah pelunasan masuk → status invoice berubah menjadi Paid.

🎯 Manfaat untuk Kita

• Membuat data piutang selalu akurat.

• Menjamin laporan cash flow sesuai kondisi nyata.

• Mempermudah kontrol Overdue Invoice.

• Menjadi dasar laporan keuangan bulanan & audit.

📍 Setelah rekonsiliasi selesai, kita siap masuk ke Bab VIII. Lampiran, yang berisi kumpulan contoh job description, SOP ringkas, dan template latihan.